热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.925
招商瑞联1年	混合型	1.0923
招商瑞联1年	混合型	1.1093
招商核心竞争	混合型	1.146
招商核心竞争	混合型	1.1849
招商安心收益	债券型	1.9624
日期：2026-04-23

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方宝元债券A产品代码:202101风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:2.9219日增涨率:0.4158%累计净值:2.9219日期:2026-04-23

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2002/9/20

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★

资产净值

9199374833.18 元

业绩基准

交易所国债指数*75%+(上证A股指数+深证A股指数)*25%

基金荣誉

现任基金经理

林乐峰、刘益成

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
李怀忠	2002-09-202003-12-27
,陈键	2003-12-272005-06-29
,苏彦祝	2005-06-292006-03-16
,王黎敏	2006-03-162008-01-12
,应帅	2007-05-112009-02-12
,高峰	2008-01-122010-09-27
,蒋峰	2008-01-122009-02-12
,蒋朋宸	2009-02-122015-06-16
,李璇	2010-09-272012-06-07
,应帅	2010-12-022016-03-30
,林乐峰	2016-03-30至今
,刘益成	2025-06-13至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资标的物为国内依法公开发行的各类债券、股票(含存托凭证(下同))以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
1.77%	6.62%	13.44%	17.1610%	739.5510%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
102318.SZ	国债2520	5.18%
242580026.IB	25浦发银行永续债02	3.66%
242580038.IB	25兴业银行永续债02BC	2.55%
242580054.IB	25平安银行永续债02BC	2.46%
242580015.IB	25招商银行永续债02BC	2.43%
300750.SZ	宁德时代	1.08%
002352.SZ	顺丰控股	0.95%
600690.SH	海尔智家	0.89%
601601.SH	中国太保	0.8%
002475.SZ	立讯精密	0.76%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.002	0.02	0.02

交易费率

基金管理费	0.006%	基金托管费	0.16%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体，金额<100万元			0.8%
普通投资群体，100万元<=金额<1000万元			0.5%
普通投资群体，1000万元<=金额			0.3%
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体，金额<100万元			0.8%
普通投资群体，100万元<=金额<1000万元			0.5%
普通投资群体，1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体，期限<7天			1.5%
普通投资群体，7天<=期限			0.3%