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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.04
招商中证同业债券型1.0392
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0676
广发纯债债券债券型1.2427
广发天天红A货币型1
日期:2024-02-22

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方宝元债券A产品代码:202101风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:2.4982日增涨率:0.8599%累计净值:2.4982日期:2024-02-22

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2002-9-20

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

8022505264.77 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

林乐峰

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
李怀忠2002-09-202003-12-27
,陈键2003-12-272005-06-29
,苏彦祝2005-06-292006-03-16
,王黎敏2006-03-162008-01-12
,应帅2007-05-112009-02-12
,蒋峰2008-01-122009-02-12
,高峰2008-01-122010-09-27
,蒋朋宸2009-02-122015-06-16
,李璇2010-09-272012-06-07
,应帅2010-12-022016-03-30
,林乐峰2016-03-30至今

  基金投资风格

积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资。

  投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-0.06%

-1.43%

-2.60%

-2.6882%

607.3761%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

019631.SH

20国债05

2.94%

210007.IB

21附息国债07

1.83%

019625.SH

19国债15

1.81%

019634.SH

20国债08

1.8%

2128025.IB

21建设银行二级01

1.8%

600519.SH

贵州茅台

1.3%

600887.SH

伊利股份

1.23%

601058.SH

赛轮轮胎

1.18%

601966.SH

玲珑轮胎

1.16%

600690.SH

海尔智家

1.13%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.002

0.02

0.02

交易费率

 

  基金管理费

0.0075%

  基金托管费

0.175%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<1000万元

0.5%

当1000万元<=金额

0.3%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<1000万元

0.5%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限

0.3%