基金一览
基金产品名称:嘉实服务增值行业混合产品代码:070006风险等级:高
基金单位净值:8.943日增涨率:2.37%累计净值:8.943日期:2021-03-03
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
4/1/2004 12:00:00 AM |
申购状态 |
暂停申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
混合型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
1984097097.71 元 |
业绩基准 |
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基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司
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基金托管人 |
中国银行股份有限公司
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运作方式 |
契约型开放式
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
常蓁
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。 |
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投资范围 |
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。 |
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2004-04-01
2006-12-22业绩表现
年份 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2020 |
增长率 | 29.45% | -35.55% | 1.9% | -21.06% | 36.43% | 10.65% | 18.56% | -- |
持仓明细
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累计净值走势图
最新资产组合
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前五行业配置情况
产品分红
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红利发放年度 | 2021 | 2020 | 2019 |
每1份红利（元） | 0.01 | 0.01 | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.015% |
基金托管费 |
0.25% |
销售服务费 |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| 当金额<100万元 | 1% | ||||
| 当100万元<=金额<500万元 | 0.8% | ||||
| 当500万元<=金额 | 0% | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 当金额<100万元 | 1.5% | ||||
| 当100万元<=金额<500万元 | 1.2% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 当期限<7天 | 1.5% | ||||
| 当7天<=期限<1年 | 0.5% | ||||
| 当1年<=期限<2年 | 0.25% | ||||
| 当2年<=期限 | 0% | ||||