成立时间

2004/4/1

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

1076278922.59 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

常蓁

  历任基金经理

  基金投资风格

积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。

  投资范围

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

15.53%

5.41%

2.66%

-33.1832%

608.0526%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

0.01

0.01

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.25%

当2年<=期限

0%