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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.04
招商中证同业债券型1.0392
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0676
广发纯债债券债券型1.2427
广发天天红A货币型1
日期:2024-02-22

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实服务增值行业混合产品代码:070006风险等级:R3-中风险

基金单位净值:5.625日增涨率:1.7363%累计净值:5.625日期:2024-02-22

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2004-4-1

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

1041796703.45 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

常蓁、牛歌

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
徐轶2004-04-012006-12-22
,孙林2005-06-102007-04-17
,党开宇2006-12-222008-03-20
,陈勤2008-03-202015-03-12
,焦云2015-03-122017-11-23
,李帅2017-11-232019-11-19
,常蓁2019-11-19至今
,牛歌2022-03-01至今

  基金投资风格

积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。

  投资范围

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-8.19%

-11.39%

-25.28%

-44.0243%

588.2315%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

9.99%

000858.SZ

五粮液

7.41%

210004.IB

21附息国债04

6.88%

300750.SZ

宁德时代

5.66%

600809.SH

山西汾酒

5.61%

600048.SH

保利发展

5.29%

300760.SZ

迈瑞医疗

4.67%

600036.SH

招商银行

4.28%

603259.SH

药明康德

3.54%

300628.SZ

亿联网络

3.19%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

0.01

0.01

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.25%

当2年<=期限

0%