热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0167
招商安心收益	债券型	1.9102
招商瑞联1年	混合型	1.0443
招商瑞联1年	混合型	1.0572
招商核心竞争	混合型	1.1354
招商核心竞争	混合型	1.1663
日期：2025-07-02

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实泰和混合产品代码:000595风险等级:R3-中风险

基金单位净值:2.67日增涨率:0.8308%累计净值:2.67日期:2025-07-02

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2014/4/4

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

归凯

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
张弢	2014-04-042014-12-30
,王汉博	2014-11-262016-03-10
,归凯	2016-03-10至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股指期货、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-3.78%	-0.04%	8.89%	-25.9567%	214.0726%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
000423.SZ	东阿阿胶	7.52%
688617.SH	惠泰医疗	6.48%
688050.SH	爱博医疗	6.35%
300285.SZ	国瓷材料	5.72%
600036.SH	招商银行	5.58%
600079.SH	人福医药	5.39%
300012.SZ	华测检测	4.84%
002475.SZ	立讯精密	4.54%
002410.SZ	广联达	4.39%
300124.SZ	汇川技术	4.38%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			0.00%
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体,金额<50万元			1.5%
普通投资群体,50万元<=金额<200万元			1.2%
普通投资群体,200万元<=金额<500万元			0.8%
普通投资群体,500万元<=金额			1000元
特定投资群体,金额<50万元			0.15%
特定投资群体,50万元<=金额<200万元			0.12%
特定投资群体,200万元<=金额<500万元			0.08%
特定投资群体,500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体,期限<7天			1.5%
普通投资群体,7天<=期限<30天			0.75%
普通投资群体,30天<=期限<365天			0.5%
普通投资群体,365天<=期限<730天			0.25%
普通投资群体,730天<=期限			0%