基金一览
基金产品名称:嘉实泰和混合产品代码:000595风险等级:高
基金单位净值:4.3日增涨率:0.99%累计净值:4.3日期:2021-03-03
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
4/4/2014 12:00:00 AM |
申购状态 |
限制大额申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
混合型基金 |
济安金信评级 |
★★★★★ |
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资产净值 |
7243749174.08 元 |
业绩基准 |
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基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司
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基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司
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运作方式 |
契约型开放式
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
归凯
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股指期货、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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2014-04-04
2014-12-30业绩表现
年份 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2020 |
增长率 | 44.63% | -26.06% | 23.27% | -3.01% | 44.93% | 16.91% | -- | -- |
持仓明细
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累计净值走势图
最新资产组合
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前五行业配置情况
产品分红
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红利发放年度 | 2021 | 2020 | 2019 |
每1份红利（元） | -- | -- | 0.43 |
交易费率
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基金管理费 |
0.015% |
基金托管费 |
0.25% |
销售服务费 |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| -- | 0.00% | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 当金额<50万元 | 1.5% | ||||
| 当50万元<=金额<200万元 | 1.2% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.8% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 当期限<7天 | 1.5% | ||||
| 当7天<=期限<30天 | 0.75% | ||||
| 当30天<=期限<365天 | 0.5% | ||||
| 当365天<=期限<730天 | 0.25% | ||||
| 当730天<=期限 | 0% | ||||