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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0479
招商中证同业债券型1.0455
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0703
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-06-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达黄金ETF联接A产品代码:000307风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.8478日增涨率:0.3857%累计净值:1.8478日期:2024-06-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2016-5-26

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

另类投资基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

1103273870.79 元

  业绩基准

null

  基金荣誉

  现任基金经理

鲍杰

  历任基金经理

{history_manager}

  基金投资风格

{investment_concept}

  投资范围

{investment_scope}

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

7.25%

14.59%

21.14%

39.6147%

84.7800%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

159934.SZ

易方达黄金ETF

93.44%

230216.IB

23国开16

1.99%

200203.IB

20国开03

1%

--

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产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.005%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.5%

当100万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.7%

当100万元<=金额<200万元

0.3%

当200万元<=金额<500万元

0.1%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.20%

当365天<=期限<=729天

0.05%

当730天<=期限

0%