热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0454
招商中证同业	债券型	1.0429
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0665
广发纯债债券	债券型	1.2453
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-04-21

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达增强回报债券B产品代码:110018风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.393日增涨率:0.7231%累计净值:2.458日期:2024-04-21

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2008-3-19

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

3561933984.72 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

王晓晨

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
钟鸣远	2008-03-192014-01-18
,王晓晨	2011-08-15至今
,张雅君	2014-07-192020-05-27

基金投资风格

以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益。通过严格的信用评估、信用利差分析等技术手段,提高基金收益水平。积极运用新股申购等方式增强基金收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票(含存托凭证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
6.83%	8.21%	6.02%	12.0460%	231.3827%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
601899.SH	紫金矿业	4.56%
600900.SH	长江电力	3.72%
092280014.IB	22上海银行二级资本债01	3.69%
2128032.IB	21兴业银行二级01	3.18%
2128051.IB	21工商银行二级02	2.72%
092280080.IB	22光大银行二级资本债01A	2.72%
092280033.IB	22宁波银行二级资本债01	2.67%
132018.SH	G三峡EB1	1.59%
600887.SH	伊利股份	1.43%
600690.SH	海尔智家	1.04%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.062	0.086

交易费率

基金管理费	0.0065%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0.4%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<=6天			1.5%
当7天<=期限<=29天			0.75%
当30天<=期限			0%