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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达亚洲精选股票(QDII)产品代码:118001风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:1.028日增涨率:-4.6382%累计净值:1.028日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2010-1-21

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

QDII基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

4566492968.78 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张坤

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
李弋2010-01-212012-01-13
,张小刚2010-01-212012-05-18
,管宇2012-01-012014-04-08
,张坤2014-04-08至今

  基金投资风格

对亚洲市场进行分散投资,既可分享区域经济高速增长带来的收益,又可更好地分散单一国家风险,为持有人带来稳健回报;以全球视野、基于公司基本面进行选股,坚持价值投资,争取超额回报。

  投资范围

本基金可投资于下列金融产品或工具:权益类品种,包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等;固定收益类品种,包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于在亚洲地区(日本除外)证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业(日本除外),对以上两类企业的投资合计不低于股票资产的80%;其他不高于20%的股票资产可以根据投资策略投资于超出前述投资范围的其他市场的企业。上述亚洲企业指注册登记或者总部在亚洲的企业。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

9.36%

18.43%

-0.87%

-20.4950%

2.8000%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

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产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

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交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.35%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.6%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.3%

当730天<=期限

0%