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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.3462
嘉实沪港深回混合型1.3046
嘉实新添华定混合型1.1729
嘉实新能源新股票型1.1742
嘉实新能源新股票型1.1823
日期:2019-11-21

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方绩优成长混合A产品代码:202003风险等级:

基金单位净值:1.2526日增涨率:0.562%累计净值:1.2526日期:2019-11-21

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2006/11/16

  申购状态

开放申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

5091593932.01 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

史博、骆帅

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
苏彦祝2006-11-162010-02-12
,谈建强2006-12-092008-06-04
,张原2010-02-122016-10-14
,史博2011-02-17至今
,骆帅2016-12-28至今

  基金投资风格

本基金在保持公司一贯投资理念基础上,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,不仅重视公司的业绩与成长性,更注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资是基于对上市公司业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。债券投资主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。其他金融工具投资主要包括剩余年限小于397天的债券、期限在一年以内的债券回购以及中央银行票据等货币市场工具以及权证等。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-29.41%

30.4%

-21.33%

54.69%

11.55%

13.75%

7.24%

-25.12%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

002600.SZ

领益智造

6.63%

000661.SZ

长春高新

6.16%

600745.SH

闻泰科技

5.32%

600872.SH

中炬高新

4.6%

601888.SH

中国国旅

4.09%

600519.SH

贵州茅台

3.98%

000063.SZ

中兴通讯

3.77%

002036.SZ

联创电子

3.39%

601318.SH

中国平安

3.15%

019611.SH

19国债01

3.15%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

0.057

--

0.846

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.9%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.3%

当2年<=期限

0%