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基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.02
招商安心收益债券型1.9048
招商瑞联1年混合型1.0771
招商瑞联1年混合型1.0911
招商核心竞争混合型1.2218
招商核心竞争混合型1.2566
日期:2025-08-30

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方平衡配置混合产品代码:202212风险等级:R3-中风险

基金单位净值:2.7845日增涨率:3.7637%累计净值:2.9042日期:2025-08-30

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2011/6/21

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

181214925.94 元

  业绩基准

沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

  基金荣誉

  现任基金经理

万朝辉

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
孙鲁闽2011-06-212017-07-15
,蒋峰2011-06-212012-12-14
,黄春逢2017-07-152025-04-25
,邹寅隆2021-06-042024-10-25
,万朝辉2025-04-25至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

27.76%

18.50%

79.32%

12.3734%

210.6248%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

019749.SH

24国债15

7.38%

019758.SH

24国债21

6.63%

019766.SH

25国债01

6.21%

300750.SZ

宁德时代

5.12%

000425.SZ

徐工机械

4.3%

688772.SH

珠海冠宇

3.56%

002324.SZ

普利特

3.46%

600276.SH

恒瑞医药

3.42%

688002.SH

睿创微纳

3.24%

603259.SH

药明康德

3.14%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体,金额<100万元

1%

普通投资群体,100万元<=金额<500万元

0.6%

普通投资群体,500万元<=金额<1000万元

0.2%

普通投资群体,1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

普通投资群体,金额<100万元

1.5%

普通投资群体,100万元<=金额<200万元

1%

普通投资群体,200万元<=金额<500万元

0.5%

普通投资群体,500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体,期限<7天

1.5%

普通投资群体,7天<=期限<30天

0.75%

普通投资群体,30天<=期限<6月

0.5%

普通投资群体,6月<=期限<365天

0.3%

普通投资群体,365天<=期限

0%