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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业混合型1.0082
招商中证同业混合型1.0086
广发天天红货货币型1
广发景兴中短债券型1.0654
广发纯债债券债券型1.2328
广发天天红货货币型1
日期:2022-09-23

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实稳固收益债券C产品代码:070020风险等级:R2

基金单位净值:1.11日增涨率:-0.1799%累计净值:1.699日期:2022-09-23

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2010/9/1

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

1963896084.24 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

胡永青

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘熹2010-09-012011-11-18
,曲扬2011-11-182012-11-21
,陈绪新2012-03-082014-04-18
,曲扬2014-04-182020-10-19
,裴晓辉2014-06-202015-04-18
,胡永青2015-04-18至今

  基金投资风格

本基金以信用较好的中短期债券为基本配置,优化生息资产组合,在本金保护机制下,谨慎避险增收,力求持续稳妥地保值增值。

  投资范围

本基金投资于依法发行或上市的债券、股票等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种,本基金还可投资依法发行或上市的股票(含存托凭证)、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

9.72%

1%

5.12%

-0.07%

16.08%

11.05%

-1.09%

11.01%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

220003.IB

22附息国债03

3.83%

113052.SH

兴业转债

3.33%

2028018.IB

20交通银行二级

3.09%

220203.IB

22国开03

2.88%

2128047.IB

21招商银行永续债

2.36%

300750.SZ

宁德时代

1.54%

300122.SZ

智飞生物

1.29%

110053.SH

苏银转债

1.14%

600132.SH

重庆啤酒

1.14%

002142.SZ

宁波银行

1.11%

 


累计净值走势图


最新资产组合