热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0452
招商中证同业	债券型	1.0428
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0663
广发纯债债券	债券型	1.2445
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-04-18

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实新收益混合产品代码:000870风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.083日增涨率:-0.1843%累计净值:1.396日期:2024-04-18

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2014-12-10

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

胡涛、王凯

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
翟琳琳	2014-12-102016-01-14
,陈少平	2015-01-132018-12-11
,姚志鹏	2016-12-282020-07-22
,王凯	2020-07-22至今
,胡涛	2020-07-22至今

基金投资风格

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括通知存款、协议存款、定期存款等)、大额存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-0.55%	-14.05%	-31.02%	-52.1643%	35.7029%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
300750.SZ	宁德时代	6.84%
600809.SH	山西汾酒	6.7%
300347.SZ	泰格医药	5.72%
603127.SH	昭衍新药	5%
300395.SZ	菲利华	5%
300015.SZ	爱尔眼科	4.62%
300763.SZ	锦浪科技	4.26%
300496.SZ	中科创达	4.05%
300357.SZ	我武生物	3.9%
600563.SH	法拉电子	3.88%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.01%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			0.5%
当100万元<=金额<500万元			0.2%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			0.6%
当100万元<=金额<500万元			0.3%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<30天			0.75%
当30天<=期限<90天			0.6%
当90天<=期限<180天			0.5%
当180天<=期限<365天			0.1%
当365天<=期限<730天			0.05%
当730天<=期限			0%