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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业混合型1.0082
招商中证同业混合型1.0086
广发天天红货货币型1
广发景兴中短债券型1.0654
广发纯债债券债券型1.2328
广发天天红货货币型1
日期:2022-09-23

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达均衡成长股票产品代码:009341风险等级:R3

基金单位净值:1.1178日增涨率:-0.9218%累计净值:1.1178日期:2022-09-23

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2020/5/22

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

  资产净值

6913122297.33 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

陈皓

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
陈皓2020-05-22至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

--

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17.1%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

9.09%

002466.SZ

天齐锂业

8.19%

000858.SZ

五粮液

7.44%

002180.SZ

纳思达

5.19%

300068.SZ

南都电源

2.98%

06078.HK

海吉亚医疗

2.67%

000403.SZ

派林生物

2.41%

00753.HK

中国国航

2.4%

002304.SZ

洋河股份

2.25%

603128.SH

华贸物流

2.17%

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况