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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业混合型1.0097
招商中证同业混合型1.0093
广发天天红货货币型1
广发景兴中短债券型1.059
广发纯债债券债券型1.2053
广发天天红货货币型1
日期:2022-12-06

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:广发纯债债券A产品代码:270048风险等级:R2

基金单位净值:1.2053日增涨率:-0.24%累计净值:1.5671日期:2022-12-06

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2012/12/12

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

11571299064.86 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

宋倩倩

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
任爽2012-12-122019-01-08
,张芊2012-12-142021-03-12
,宋倩倩2020-07-31至今

  基金投资风格

本基金秉承价值投资理念,以深入的宏观经济研究、利率研究和信用研究为基础,投资各类债券资产,通过对债券组合的久期水平、期限结构和类属配置的有效管理,实现基金资产的长期稳健增值。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、分离交易可转债的纯债部分、私募债券(包括但不限于定向债务融资工具、非公开发行公司债、中小企业私募债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等,也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转债申购。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

2.09%

6.28%

1.43%

0.47%

14.75%

-4.03%

-1.45%

4.33%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

2128025.IB

21建设银行二级01

2.98%

220017.IB

22附息国债17

2.23%

2228043.IB

22中国银行小微债01

2.12%

180211.IB

18国开11

1.52%

1605429.IB

16上海债04

1.51%

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累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.037

0.041

0.065

交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.1%

当1年<=期限<2年

0.05%

当2年<=期限

0%