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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:广发景兴中短债A产品代码:006998风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.066日增涨率:0.0188%累计净值:1.1654日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2019-3-21

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

2195430782.72 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

宋倩倩

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
高翔2019-03-212020-10-16
,宋倩倩2020-10-16至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.55%

1.38%

2.75%

8.9374%

17.1306%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

112403075.IB

24农业银行CD075

3.96%

112497354.IB

24贵州银行CD057

3.18%

102280063.IB

22建安投资MTN001

2.06%

102382471.IB

23静安投资MTN001

2.06%

184078.SH

21沪地02

2.05%

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产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

0.0246

0.0144

0.0121

交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.3%

当100万元<=金额<500万元

0.1%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.4%

当100万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.1%

当30天<=期限

0%