基金产品名称:广发景兴中短债A产品代码:006998风险等级:R2-中低风险
基金单位净值:1.0701日增涨率:0.1591%累计净值:1.1762日期:2024-12-03
成立时间 |
2019/3/21 |
申购状态 |
限制大额申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★ |
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资产净值 |
1901874289.11 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
宋倩倩
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
0.83% | 1.31% | 2.91% | 8.6435% | 18.3218% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | 0.0246 | 0.0144 | 0.0121 |
基金管理费 |
0.003% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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当金额<100万元 | 0.3% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 0.1% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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当金额<100万元 | 0.4% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 0.2% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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当期限<7天 | 1.5% | ||||
当7天<=期限<30天 | 0.1% | ||||
当30天<=期限 | 0% |