基金产品名称:广发中证同业存单AAA指数7天持有期产品代码:015826风险等级:R1-低风险
基金单位净值:1.0519日增涨率:0.0285%累计净值:1.0519日期:2024-09-05
成立时间 |
2022-6-2 |
申购状态 |
限制大额申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
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资产净值 |
2070323864.76 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
温秀娟、周卓熙
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
0.45% | 1.08% | 2.20% | / | 5.1900% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | -- | -- |
基金管理费 |
0.002% |
基金托管费 |
0.05% |
销售服务费 |
0.2% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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-- | X=0 |