热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.02
招商安心收益	债券型	1.9077
招商瑞联1年	混合型	1.0754
招商瑞联1年	混合型	1.0901
招商核心竞争	混合型	1.1929
招商核心竞争	混合型	1.2287
日期：2025-10-30

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:招商鑫悦中短债C产品代码:006630风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.1552日增涨率:0.0606%累计净值:1.2277日期:2025-10-30

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2018/11/30

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

732603936.36 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

郭敏

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
刘万锋	2018-11-302021-12-22
,郭敏	2019-08-29至今

基金投资风格

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.32%	0.65%	1.95%	7.1217%	23.7881%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
210203.IB	21国开03	6.12%
2121021.IB	21江南农商永续债	5.56%
2028052.IB	20恒丰银行永续债	4.36%
102300523.IB	23华电租赁MTN003(碳中和债)	4.29%
102383215.IB	23华宝都鼎MTN002	3.06%
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产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.01	0.0157	0.0468

交易费率

基金管理费	0.003%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0.2%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体,期限<7天			1.5%
普通投资群体,7天<=期限<30天			0.1%
普通投资群体,30天<=期限			0%