热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.02
招商安心收益	债券型	1.9093
招商瑞联1年	混合型	1.0781
招商瑞联1年	混合型	1.0929
招商核心竞争	混合型	1.1959
招商核心竞争	混合型	1.2319
日期：2025-11-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A产品代码:006861风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.4271日增涨率:0.0491%累计净值:1.4271日期:2025-11-03

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2019/4/26

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

FOF

济安金信评级

资产净值

506832987.51 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

章鸽武

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
章鸽武	2019-04-26至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不包括基金中基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
2.37%	4.92%	8.20%	10.3286%	42.7100%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
004388.OF	鹏华丰享债券	5.71%
006630.OF	招商鑫悦中短债C	5.67%
161716.SZ	招商双债增强债券(LOF)C	5.52%
006384.OF	招商添盈纯债C	5.33%
003266.OF	招商招坤纯债C	5.32%
003860.OF	招商招旭纯债C	5.29%
161713.SZ	招商信用添利债券(LOF)A	5.22%
019766.SH	25国债01	5.11%
217203.OF	招商安泰债券B	4.97%
003741.OF	鹏华丰盈债券A	4.13%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.006%	基金托管费	0.15%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体,金额<100万元			1%
普通投资群体,100万元<=金额<200万元			0.8%
普通投资群体,200万元<=金额<500万元			0.6%
普通投资群体,500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体,金额<100万元			1.2%
普通投资群体,100万元<=金额<200万元			1%
普通投资群体,200万元<=金额<500万元			0.8%
普通投资群体,500万元<=金额			1000元
特定投资群体,金额<100万元			0.12%
特定投资群体,100万元<=金额<200万元			0.1%
特定投资群体,200万元<=金额<500万元			0.08%
特定投资群体,500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0