热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:招商安心收益债券C产品代码:217011风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.8958日增涨率:0.0581%累计净值:2.2428日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2008/10/22

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

5967848426.05 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

马龙

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
佘春宁	2008-10-222010-08-19
,谢志华	2010-08-192012-08-30
,孙海波	2012-08-302015-04-11
,马龙	2014-03-27至今

基金投资风格

以价值分析为基础,实行低风险、稳健的主动管理方式,力求在规避风险的前提下实现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所形成的股票,因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,因投资可分离债券所形成的权证等资产。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.95%	1.44%	4.00%	10.8007%	150.9567%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
2028022.IB	20民生银行二级	5.79%
2120107.IB	21浙商银行永续债	1.61%
091701003.IB	17中国信达债03	1.38%
282380002.IB	23太保寿险永续债01	1.36%
282380005.IB	23太平人寿永续债01	1.18%
113052.SH	兴业转债	0.46%
110087.SH	天业转债	0.27%
110076.SH	华海转债	0.17%
128134.SZ	鸿路转债	0.09%
128048.SZ	张行转债	0.07%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.007%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0.3%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<60天			0.1%
当60天<=期限			0%