基金产品名称:易方达深证100ETF联接A产品代码:110019风险等级:R4-中高风险
每万份收益率:%7日年化收益率:5%日期:2024-09-05
成立时间 |
2009-12-1 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
股票型基金 |
济安金信评级 |
★★★★ |
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资产净值 |
1076737667.18 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
成曦、刘树荣
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得市场平均回报,有助于投资者通过证券市场分享中国经济发展的成果。 |
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投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
-10.44% | -8.54% | -19.61% | -37.7618% | 12.6200% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | -- | -- |
基金管理费 |
0.005% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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当金额<100万元 | 1% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 0.3% | ||||
当500万元<=金额<1000万元 | 0.1% | ||||
当1000万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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当金额<100万元 | 1.2% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 0.5% | ||||
当500万元<=金额<1000万元 | 0.1% | ||||
当1000万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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当0天<=期限<=6天 | 1.50% | ||||
当7天<=期限<=29天 | 0.50% | ||||
当30天<=期限<=179天 | 0.10% | ||||
当180天<=期限 | 0% |