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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.042
招商中证同业债券型1.0409
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0699
广发纯债债券债券型1.2478
广发天天红A货币型1
日期:2024-03-28

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达深证100ETF联接A产品代码:110019风险等级:R4-中高风险

每万份收益率:%7日年化收益率:5%日期:2024-03-28

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2009-12-1

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

1114089222.26 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

成曦、刘树荣

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
林飞2009-12-012015-06-06
,王建军2010-09-272016-07-06
,成曦2016-05-07至今
,刘树荣2017-07-18至今

  基金投资风格

指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得市场平均回报,有助于投资者通过证券市场分享中国经济发展的成果。

  投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

3.94%

-6.98%

-17.90%

-32.2113%

23.0500%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

159901.SZ

易方达深证100ETF

90.34%

019660.SH

21国债12

2.68%

300750.SZ

宁德时代

0.31%

000333.SZ

美的集团

0.19%

000858.SZ

五粮液

0.18%

002594.SZ

比亚迪

0.14%

300760.SZ

迈瑞医疗

0.14%

300059.SZ

东方财富

0.13%

002475.SZ

立讯精密

0.11%

000651.SZ

格力电器

0.1%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.005%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额<1000万元

0.1%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额<1000万元

0.1%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.50%

当7天<=期限<=29天

0.50%

当30天<=期限<=179天

0.10%

当180天<=期限

0%