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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型2.296
嘉实沪港深回混合型2.2288
嘉实新添华定混合型1.3729
嘉实新能源新股票型2.7812
嘉实新能源新股票型2.8184
日期:2021-03-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达创业板ETF联接A产品代码:110026风险等级:

每万份收益率:%7日年化收益率:5%日期:2021-03-03

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

9/20/2011 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

  资产净值

5183206179.44 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国工商银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

成曦、刘树荣

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
王建军2011-09-202016-07-06
,成曦2016-05-07至今
,刘树荣2017-07-18至今

  基金投资风格

指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。

  投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括创业板ETF、创业板指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

26.13%

-29.86%

-10.76%

-26.09%

29.15%

7.69%

39.49%

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300750.SZ

宁德时代

0.13%

300059.SZ

东方财富

0.07%

300760.SZ

迈瑞医疗

0.06%

300015.SZ

爱尔眼科

0.05%

300124.SZ

汇川技术

0.04%

300122.SZ

智飞生物

0.03%

300014.SZ

亿纬锂能

0.03%

300498.SZ

温氏股份

0.03%

300347.SZ

泰格医药

0.03%

113044.SH

大秦转债

0.03%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.005%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额<1000万元

0.1%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%