热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0167
招商安心收益	债券型	1.9102
招商瑞联1年	混合型	1.0443
招商瑞联1年	混合型	1.0572
招商核心竞争	混合型	1.1354
招商核心竞争	混合型	1.1663
日期：2025-07-02

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达创业板ETF联接A产品代码:110026风险等级:R4-中高风险

每万份收益率:%7日年化收益率:5%日期:2025-07-02

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2011/9/20

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

成曦、刘树荣

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
王建军	2011-09-202016-07-06
,成曦	2016-05-07至今
,刘树荣	2017-07-18至今

基金投资风格

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
1.95%	0.19%	26.19%	-21.4660%	120.0600%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
159915.SZ	易方达创业板ETF	93.89%
300750.SZ	宁德时代	0.17%
300059.SZ	东方财富	0.08%
300124.SZ	汇川技术	0.04%
300760.SZ	迈瑞医疗	0.03%
300274.SZ	阳光电源	0.03%
300498.SZ	温氏股份	0.02%
300308.SZ	中际旭创	0.02%
300502.SZ	新易盛	0.02%
300014.SZ	亿纬锂能	0.02%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0015%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体,金额<100万元			1%
普通投资群体,100万元<=金额<500万元			0.5%
普通投资群体,500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体,金额<100万元			1.2%
普通投资群体,100万元<=金额<500万元			0.5%
普通投资群体,500万元<=金额<1000万元			0.1%
普通投资群体,1000万元<=金额			1000元
特定投资群体,金额<100万元			0.12%
特定投资群体,100万元<=金额<500万元			0.05%
特定投资群体,500万元<=金额<1000万元			0.01%
特定投资群体,1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体,0天<=期限<=6天			1.50%
普通投资群体,7天<=期限<=29天			0.50%
普通投资群体,30天<=期限<=179天			0.10%
普通投资群体,180天<=期限			0%