热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达纯债债券C产品代码:110038风险等级:R2-中低风险

每万份收益率:%7日年化收益率:2%日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2012/5/3

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

416108653.62 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

李冠霖

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
马喜德	2012-05-032013-04-22
,刘琦	2013-04-222015-01-10
,胡剑	2013-04-222015-03-14
,张雅君	2015-01-102023-11-21
,王晓晨	2017-02-152019-09-11
,李冠霖	2023-11-21至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.77%	1.61%	5.02%	9.8619%	64.0685%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
240309.IB	24进出09	3.91%
2422004.IB	24兴业消费金融债01	3.65%
212480009.IB	24上海银行债01	3.64%
2420017.IB	24杭州银行小微债	3.62%
2421002.IB	24上海农商小微债01	3.62%
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产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.033	0.029	0.032

交易费率

基金管理费	0.0035%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0.4%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当0天<=期限<=6天			1.5%
当7天<=期限<=29天			0.75%
当30天<=期限			0%