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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.042
招商中证同业债券型1.0409
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0699
广发纯债债券债券型1.2478
广发天天红A货币型1
日期:2024-03-28

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达纯债债券C产品代码:110038风险等级:R2-中低风险

每万份收益率:%7日年化收益率:2%日期:2024-03-28

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2012-5-3

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

232409000.39 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

李冠霖

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
马喜德2012-05-032013-04-22
,刘琦2013-04-222015-01-10
,胡剑2013-04-222015-03-14
,张雅君2015-01-102023-11-21
,王晓晨2017-02-152019-09-11
,李冠霖2023-11-21至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

1.90%

2.55%

3.98%

10.2492%

59.5889%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

230206.IB

23国开06

5.3%

2320016.IB

23北京银行小微债01

4.12%

2320017.IB

23宁波银行02

4.1%

2328018.IB

23兴业银行绿色金融债02

4.09%

115835.SH

23安信G3

4.05%

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产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.033

0.029

0.032

交易费率

 

  基金管理费

0.0035%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限

0%