热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9266
招商瑞联1年	混合型	1.0939
招商瑞联1年	混合型	1.1113
招商核心竞争	混合型	1.1826
招商核心竞争	混合型	1.2233
招商安心收益	债券型	1.9644
日期：2026-05-13

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方利鑫灵活配置混合A产品代码:001334风险等级:R3-中风险

每万份收益率:1.472%7日年化收益率:1.549%日期:2026-05-13

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2015/5/20

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★

资产净值

49175492.95 元

业绩基准

人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

基金荣誉

现任基金经理

陈乐、陈卓

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
孙鲁闽	2015-05-202020-05-15
,陈乐	2019-01-25至今
,陈卓	2026-03-27至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
12.00%	14.62%	17.24%	21.0640%	88.9590%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
241444.SH	24铁YK05	8.08%
241700.SH	24通城03	6.02%
019773.SH	25国债08	6%
244050.SH	25中证11	6%
244278.SH	电投KY16	5.98%
600309.SH	万华化学	5.65%
688012.SH	中微公司	3.97%
603259.SH	药明康德	3.87%
300408.SZ	三环集团	3.76%
300308.SZ	中际旭创	3.37%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.0768	--

交易费率

基金管理费	0.006%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率