热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方利安灵活配置混合A产品代码:001570风险等级:R3-中风险

每万份收益率:1.395%7日年化收益率:1.395%日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2015/11/19

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

252354522.62 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

吴剑毅

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
吴剑毅	2015-11-19至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
2.68%	2.40%	4.00%	7.1539%	52.4800%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
092280083.IB	22建行永续债01	6.71%
110059.SH	浦发转债	5.36%
102282410.IB	22南航集MTN001	3.92%
1928033.IB	19中国银行二级03	3.39%
240067.SH	G23深高1	3.38%
113053.SH	隆22转债	0.69%
000001.SZ	平安银行	0.39%
600519.SH	贵州茅台	0.38%
002304.SZ	洋河股份	0.38%
300122.SZ	智飞生物	0.34%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.006%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1.2%
当100万元<=金额<500万元			0.6%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			0.60%
当100万元<=金额<500万元			0.40%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<30天			0.75%
当30天<=期限<6月			0.5%
当6月<=期限			0%