成立时间

2008/6/18

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

1008287344.45 元

  业绩基准

80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

  基金荣誉

  现任基金经理

罗安安

  历任基金经理

  基金投资风格

本基金遵循价值投资的投资理念,通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求具备本基金所界定的"价值投资"条件的证券,采取适度的风险收益配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,实现基金资产的长期、稳定增值。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-6.65%

3.03%

11.08%

40.4258%

612.6501%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.291

0.331

0.13

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<100万元

1.20%

普通投资群体，100万元<=金额<500万元

0.8%

普通投资群体，500万元<=金额<1000万元

0.2%

普通投资群体，1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<100万元

1.50%

普通投资群体，100万元<=金额<200万元

1.00%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.30%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.015%

特定投资群体，100万元<=金额<500万元

0.01%

特定投资群体，500万元<=金额<1000万元

0.003%

特定投资群体，1000万元<=金额

10元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，期限<7天

1.5%

普通投资群体，7天<=期限<30天

0.75%

普通投资群体，30天<=期限<180天

0.5%

普通投资群体，180天<=期限

0%