热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
南方理财60	债券型	1.0249
南方理财14	债券型	1
南方理财14	债券型	1
招商恒鑫30	债券型	1.02
南方恒庆一年	债券型	1.0013
南方文旅混合	混合型	1.4253
日期：2026-09-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A产品代码:202801风险等级:R4-中高风险

每万份收益率:%7日年化收益率:5%日期:2026-09-16

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2007/9/19

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

QDII基金

济安金信评级

★★★

资产净值

2125247380.47 元

业绩基准

MSCI世界指数(MSCI World Index)*60%+MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)*40%

基金荣誉

现任基金经理

恽雷、张其思

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
谢伟鸿	2007-09-192010-02-12
,温亮	2008-02-232009-06-27
,李浩东	2008-04-092010-05-19
,黄亮	2009-06-252024-11-29
,徐明宇	2010-04-072012-12-31
,曲扬	2013-02-042014-07-18
,朱富林	2014-04-302014-09-19
,蔡青	2015-05-282017-10-20
,叶国锋	2017-10-202018-12-07
,王士聪	2024-08-232025-03-07
,恽雷	2024-11-29至今
,张其思	2026-08-07至今

基金投资风格

本基金遵循全球资产有效配置的投资理念,通过全球宏观经济和各经济体发展的深入调查研究,并配合量化配置模型,实现基金资产在资产类别以及区域中的有效配置,同时,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,实现基金资产的长期、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF),主动管理的股票型公募基金,在香港证券市场公开发行、上市的股票,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-2.47%	2.53%	4.61%	12.9571%	13.3046%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
--	--	--
--	--	--
--	--	--
IGM.A	iShares Expanded Tech Sector ETF	3.85%
--	--	--
--	--	--
SPYG.A	组合标普500成长股ETF-SPDR	3.13%
--	--	--
--	--	--
--	--	--

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.066	0.07	0.005

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体，金额<100万元			1.20%
普通投资群体，100万元<=金额<500万元			0.6%
普通投资群体，500万元<=金额<1000万元			0.4%
普通投资群体，1000万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体，金额<100万元			1.5%
普通投资群体，100万元<=金额<500万元			0.8%
普通投资群体，500万元<=金额<1000万元			0.6%
普通投资群体，1000万元<=金额			1000元
特定投资群体，金额<100万元			0.15%
特定投资群体，100万元<=金额<500万元			0.08%
特定投资群体，500万元<=金额<1000万元			0.06%
特定投资群体，1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体，期限<7天			1.5%
普通投资群体，7天<=期限<30天			0.75%
普通投资群体，30天<=期限<365天			0.5%
普通投资群体，365天<=期限<730天			0.25%
普通投资群体，730天<=期限			0%