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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.042
招商中证同业债券型1.0409
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0699
广发纯债债券债券型1.2478
广发天天红A货币型1
日期:2024-03-28

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方全球精选配置股票(QDII-FOF)产品代码:202801风险等级:R4-中高风险

每万份收益率:%7日年化收益率:5%日期:2024-03-28

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2007-9-19

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

QDII基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

1541181959.51 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

黄亮

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
谢伟鸿2007-09-192010-02-12
,温亮2008-02-232009-06-27
,李浩东2008-04-092010-05-19
,黄亮2009-06-27至今
,徐明宇2010-04-072012-12-31
,曲扬2013-02-042014-07-18
,朱富林2014-04-302014-09-19
,蔡青2015-05-282017-10-20
,叶国锋2017-10-202018-12-07

  基金投资风格

本基金遵循全球资产有效配置的投资理念,通过全球宏观经济和各经济体发展的深入调查研究,并配合量化配置模型,实现基金资产在资产类别以及区域中的有效配置,同时,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,实现基金资产的长期、稳定增值。

  投资范围

本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF),主动管理的股票型公募基金,在香港证券市场公开发行、上市的股票,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

3.91%

2.81%

2.33%

-22.8828%

-0.5981%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

--

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--

GXC.A

中国ETF-SPDR S&P

1.57%

--

--

--

MCHI.O

中国ETF-iShares MSCI

0.94%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.066

0.07

0.005

交易费率

 

  基金管理费

0.0185%

  基金托管费

0.3%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.9%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.6%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额<1000万元

0.5%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.3%

当2年<=期限

0%