成立时间

2007/9/19

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

QDII基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

2070343767.88 元

  业绩基准

MSCI世界指数(MSCI World Index)*60%+MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)*40%

  基金荣誉

  现任基金经理

恽雷

  历任基金经理

  基金投资风格

本基金遵循全球资产有效配置的投资理念,通过全球宏观经济和各经济体发展的深入调查研究,并配合量化配置模型,实现基金资产在资产类别以及区域中的有效配置,同时,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,实现基金资产的长期、稳定增值。

  投资范围

本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF),主动管理的股票型公募基金,在香港证券市场公开发行、上市的股票,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

1.19%

0.99%

9.68%

13.5102%

13.8594%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.066

0.07

0.005

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<100万元

1.5%

普通投资群体，100万元<=金额<500万元

0.9%

普通投资群体，500万元<=金额<1000万元

0.3%

普通投资群体，1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<100万元

1.6%

普通投资群体，100万元<=金额<500万元

1%

普通投资群体，500万元<=金额<1000万元

0.5%

普通投资群体，1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，期限<7天

1.5%

普通投资群体，7天<=期限<1年

0.5%

普通投资群体，1年<=期限<2年

0.3%

普通投资群体，2年<=期限

0%