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基金百宝箱

基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实成长收益混合A产品代码:070001风险等级:R3-中风险

每万份收益率:%7日年化收益率:%日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2002/11/5

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★

资产净值

1651002433.39 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

方晗

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
窦玉明	2002-11-052004-08-10
,孙林	2003-01-242007-04-17
,刘志强	2006-11-232008-07-22
,刘天君	2007-04-172009-07-14
,徐晨光	2009-07-142010-11-05
,刘天君	2010-11-052013-06-07
,任竞辉	2012-12-172013-06-19
,邵秋涛	2013-06-072019-11-19
,谢泽林	2015-12-312017-07-18
,胡涛	2019-11-192024-12-16
,方晗	2024-12-16至今

基金投资风格

以均衡风格追求长期增长。

投资范围

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
18.25%	6.16%	1.00%	-38.7278%	881.4500%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
200005.IB	20附息国债05	11.64%
300661.SZ	圣邦股份	7.41%
300760.SZ	迈瑞医疗	7.27%
600809.SH	山西汾酒	7.07%
600563.SH	法拉电子	6.81%
300015.SZ	爱尔眼科	5.6%
249939.IB	24贴现国债39	5.45%
688188.SH	柏楚电子	4.89%
688019.SH	安集科技	3.93%
605111.SH	新洁能	3.6%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.01	0.01

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<1000万元			1%
当1000万元<=金额			0%
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.5%
当100万元<=金额<500万元			1.2%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当1天<=期限<7天			1.5%
当7天<=期限<=365天			0.5%
当366天<=期限<=730天			0.25%
当731天<=期限			0%