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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.5296
嘉实沪港深回混合型1.3942
嘉实新添华定混合型1.1739
嘉实新能源新股票型1.4724
嘉实新能源新股票型1.4863
日期:2020-05-24

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实货币A产品代码:070008风险等级:

每万份收益率:0.3422%7日年化收益率:1.376%日期:2020-05-24

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2005/3/18

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

13515646481 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张文玥、李曈、李金灿

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
林勇2005-03-182005-04-30
,刘夫2005-04-302006-05-10
,吴洪坚2006-05-102010-03-11
,魏莉2009-01-162017-05-24
,李曈2016-01-28至今
,张文玥2016-01-28至今
,万晓西2017-05-242019-08-30
,李金灿2020-04-17至今

  基金投资风格

通过合理的资产配置,在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,以定量分析为基础,结合定性分析,深入挖掘货币市场金融工具的投资价值,实现基金的长期稳定收益。

  投资范围

现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

--

--

--

--

--

--

--

0%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

112015141.IB

20民生银行CD141

5.12%

112009070.IB

20浦发银行CD070

1.8%

190206.IB

19国开06

1.75%

111983040.IB

19宁波银行CD143

1.51%

111918434.IB

19华夏银行CD434

1.51%

111918448.IB

19华夏银行CD448

1.51%

111908254.IB

19中信银行CD254

1.51%

112093754.IB

20汇丰银行(防疫专项)CD016

1.51%

112011060.IB

20平安银行CD060

1.5%

130217.IB

13国开17

1.24%

 


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0033%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.25%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率