成立时间

2005/3/18

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

9269045218.96 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张文玥、李垚

  历任基金经理

  基金投资风格

通过合理的资产配置,在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,以定量分析为基础,结合定性分析,深入挖掘货币市场金融工具的投资价值,实现基金的长期稳定收益。

  投资范围

现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.28%

0.59%

1.31%

5.0093%

79.9780%

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

--

--

  基金管理费

0.0027%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.25%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0