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基金百宝箱

基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0373
招商安心收益	债券型	1.8987
招商瑞联1年	混合型	1.0171
招商瑞联1年	混合型	1.0276
招商核心竞争	混合型	0.9738
招商核心竞争	混合型	0.9963
日期：2025-01-02

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实主题混合产品代码:070010风险等级:R3-中风险

每万份收益率:%7日年化收益率:%日期:2025-01-02

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2006/7/21

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

王丹

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
王贵文	2006-07-212007-07-21
,窦玉明	2007-07-212008-07-22
,邹唯	2007-07-212012-03-07
,马惠明	2012-03-072013-10-29
,邹唯	2013-10-292017-11-14
,方晗	2017-10-252019-11-19
,王丹	2019-11-19至今

基金投资风格

把握证券市场发展的结构性机会,运用主题投资方法追求超额收益。

投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-3.10%	-0.84%	14.80%	-26.4370%	344.3024%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
002078.SZ	太阳纸业	7.06%
601838.SH	成都银行	6.89%
000651.SZ	格力电器	6.7%
000528.SZ	柳工	5.88%
600060.SH	海信视像	5.88%
603699.SH	纽威股份	5.81%
601128.SH	常熟银行	5.16%
002847.SZ	盐津铺子	4.82%
601225.SH	陕西煤业	4.78%
601919.SH	中远海控	4.63%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.02	0.04

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<50万元			1%
当50万元<=金额<200万元			0.8%
当200万元<=金额<500万元			0.6%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<50万元			1.5%
当50万元<=金额<200万元			1.2%
当200万元<=金额<500万元			0.8%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<365天			0.5%
当365天<=期限<730天			0.25%
当730天<=期限			0%