成立时间

2007-10-12

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

QDII基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

1525156019.94 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

胡宇飞

  历任基金经理

  基金投资风格

挖掘市场的非有效性,积极管理,谋求超额收益。

  投资范围

本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票; 银行存款等货币市场工具; 经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。 由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

12.14%

-0.48%

-10.54%

-43.8785%

-37.0970%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

0.002

--

  基金管理费

0.018%

  基金托管费

0.3%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<50万元

1.2%

当50万元<=金额<200万元

1%

当200万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

当金额<50万元

1.5%

当50万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<365天

0.5%

当365天<=期限<730天

0.3%

当730天<=期限

0%