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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型2.296
嘉实沪港深回混合型2.2288
嘉实新添华定混合型1.3729
嘉实新能源新股票型2.7812
嘉实新能源新股票型2.8184
日期:2021-03-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实海外中国股票混合(QDII)产品代码:070012风险等级:

每万份收益率:%7日年化收益率:%日期:2021-03-03

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

10/12/2007 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

其他基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

4168598088.82 元

  业绩基准

  基金管理人

嘉实基金管理有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

蒋一茜、陈叶雁南

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
李凯2007-10-122009-10-31
,江隆隆2009-10-312011-09-21
,钟山2011-09-212015-04-18
,刘竞2013-12-212015-10-24
,蒋一茜2015-10-24至今
,胡彬2016-05-252017-03-04
,陈叶雁南2019-08-23至今

  基金投资风格

挖掘市场的非有效性,积极管理,谋求超额收益。

  投资范围

本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票; 银行存款等货币市场工具; 经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。 由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

17.1%

-14.51%

29.47%

5.1%

-2.42%

-0.1%

6.76%

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

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累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.002

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.018%

  基金托管费

0.3%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<50万元

1.2%

当50万元<=金额<200万元

1%

当200万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<50万元

1.5%

当50万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<365天

0.5%

当365天<=期限<730天

0.3%

当730天<=期限

0%