成立时间

2017/6/15

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

794678748.92 元

  业绩基准

中债新综合指数(全价)收益率

  基金荣誉

  现任基金经理

藏海涛

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,短期融资券,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.50%

1.16%

2.00%

7.7201%

17.3186%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.041

0.018

--

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<50万元

1%

普通投资群体，50万元<=金额<200万元

0.8%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.6%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<50万元

1.5%

普通投资群体，50万元<=金额<200万元

1.2%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.8%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<50万元

0.15%

特定投资群体，50万元<=金额<200万元

0.12%

特定投资群体，200万元<=金额<500万元

0.08%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，期限<7天

1.5%

普通投资群体，7天<=期限<365天

0.5%

普通投资群体，365天<=期限<730天

0.25%

普通投资群体，730天<=期限

0%