热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.02
招商安心收益	债券型	1.9067
招商瑞联1年	混合型	1.0759
招商瑞联1年	混合型	1.091
招商核心竞争	混合型	1.1885
招商核心竞争	混合型	1.2249
日期：2025-11-27

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达富华纯债债券C产品代码:000833风险等级:R2-中低风险

每万份收益率:1.0071%7日年化收益率:1.0461%日期:2025-11-27

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2017/6/15

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

607783781.91 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

藏海涛

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
石大怿	2017-06-152020-12-28
,梁莹	2017-07-112020-12-28
,藏海涛	2020-12-28至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,短期融资券,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.25%	0.35%	1.78%	9.0381%	15.4065%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
220205.IB	22国开05	3.86%
2228041.IB	22农业银行二级01	3.69%
240208.IB	24国开08	3.58%
232580009.IB	25中信银行二级资本债01BC	3.54%
2228017.IB	22邮储银行二级01	2.97%
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.041	0.018	--

交易费率

基金管理费	0.003%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0.4%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体,0天<=期限<=6天			1.5%
普通投资群体,7天<=期限			0%