关于易方达中小板指数分级证券投资基金之A类份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》的约定，易方达中小板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2016年9月19日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的易方达中小板A类份额（基金代码为：150106，场内简称为“中小A”）、易方达中小板份额（基金代码：161118，场内简称为“易基中小”）办理了定期份额折算业务。

对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《关于易方达中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年9月21日即时行情显示的易方达中小板A类份额的前收盘价将调整为2016年9月20日易方达中小板A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于易方达中小板A类份额折算前存在溢价交易情形，2016年9月19日的收盘价1.166元，在扣除上一分级运作周年约定收益后为1.096元，与2016年9月21日的前收盘价可能存在较大差异，2016年9月21日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年9月21日