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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.042
招商中证同业债券型1.0409
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0699
广发纯债债券债券型1.2478
广发天天红A货币型1
日期:2024-03-28

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方避险增值混合产品代码:202202风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:日增涨率:%累计净值:日期:2024-03-28

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2003-6-27

  申购状态

  赎回状态

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

  资产净值

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

孙鲁闽

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
郑文祥2006-06-272008-01-12
,苏彦祝2006-06-272008-02-05
,蒋峰2007-06-272010-12-14
,孙鲁闽2010-12-14至今

  基金投资风格

本基金遵循避险增值的投资理念,把债券投资的潜在收益与基金前期已实现收益作为后期投资的风险损失限额,乘上一个放大倍数后,作为股票投资上限,以保障基金本金安全。 在股票投资限额之下,本基金注重股市趋势研究,发挥市场时机选择能力,充分分享股票市场的收益;同时通过选择流动性高、风险低、具备中期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和集中性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。 在债券投资方面,通过投资于剩余期限与避险周期基本匹配的债券,规避利率、收益率曲线、再投资等各种风险,企业债限定于投资AAA级以上,以控制信用风险,并注重利用市场时机、无风险套利、利率预测以及低估值等策略,争取适当的债券投资超额收益。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于75%,此后按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整,投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平,按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整,从而达到防御下跌、参与增值的目的。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

/

/

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264.6352%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

111909068.IB

19浦发银行CD068

10.17%

111910118.IB

19兴业银行CD118

8.84%

111916039.IB

19上海银行CD039

7.93%

111804063.IB

18中国银行CD063

6.54%

111815559.IB

18民生银行CD559

6.54%

601009.SH

南京银行

1.43%

601166.SH

兴业银行

1.21%

600519.SH

贵州茅台

0.7%

000786.SZ

北新建材

0.67%

600068.SH

葛洲坝

0.48%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

0.00%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<1000万元

1%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<3年,金额<1000万元

2.0%

当期限<3年,1000万元<=金额

1.0%

当3年<=期限

0%