热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方恒庆一年C产品代码:007162风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:日增涨率:%累计净值:日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2019/5/21

申购状态

赎回状态

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

黄河

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
郑迎迎	2019-05-212020-09-25
,黄河	2020-04-29至今

基金投资风格

投资范围

本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转换债券、可交换债券。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
/	/	/	/	5.7530%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
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产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.0287	0.0267

交易费率

基金管理费	0.0015%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0.45%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限			0%