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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.04
招商中证同业债券型1.0392
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0676
广发纯债债券债券型1.2427
广发天天红A货币型1
日期:2024-02-22

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方新优享灵活配置混合A产品代码:000527风险等级:R3-中风险

基金单位净值:3.005日增涨率:3.6922%累计净值:3.005日期:2024-02-22

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2014-2-26

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

  资产净值

3382318741.45 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

章晖

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
史博2014-02-262018-11-16
,章晖2015-05-28至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

3.30%

0.27%

-14.65%

-49.8163%

200.5000%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

6.7%

230306.IB

23进出06

3.69%

600845.SH

宝信软件

3.54%

603298.SH

杭叉集团

3.17%

300308.SZ

中际旭创

2.95%

688036.SH

传音控股

2.91%

601058.SH

赛轮轮胎

2.79%

603179.SH

新泉股份

2.33%

601567.SH

三星医疗

2.32%

300122.SZ

智飞生物

2.23%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.9%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.3%

当2年<=期限

0%