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基金百宝箱

基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0368
招商安心收益	债券型	1.8963
招商瑞联1年	混合型	1.0247
招商瑞联1年	混合型	1.0353
招商核心竞争	混合型	1.0152
招商核心竞争	混合型	1.0386
日期：2024-12-30

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达平稳增长混合产品代码:110001风险等级:R3-中风险

基金单位净值:4.414日增涨率:0.7533%累计净值:5.759日期:2024-12-30

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2002/8/23

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

2671719596.49 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

陈皓

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
江作良	2002-08-232007-07-12
,梁文涛	2005-05-142007-02-01
,侯清濯	2007-07-122012-09-28
,陈皓	2012-09-28至今

基金投资风格

以诚信为本,追求阳光下的利润;根据内在价值分析进行投资,投资时首先考虑风险,保证资本有安全边距;在控制风险的前提下,追求资本的长期稳定增长。

投资范围

主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
4.92%	0.78%	1.03%	-22.9640%	1045.9596%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
210218.IB	21国开18	7.68%
220203.IB	22国开03	5.81%
220208.IB	22国开08	5.4%
002180.SZ	纳思达	4.71%
600160.SH	巨化股份	3.94%
240411.IB	24农发11	3.77%
002463.SZ	沪电股份	3.48%
600989.SH	宝丰能源	3.16%
240421.IB	24农发21	3%
002532.SZ	天山铝业	2.93%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.01	0.01	0.01

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<1000万元			1%
当1000万元<=金额			0%
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.5%
当100万元<=金额<500万元			1.2%
当500万元<=金额<1000万元			0.3%
当1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当0天<=期限<=6天			1.5%
当7天<=期限<=364天			0.5%
当365天<=期限<=729天			0.25%
当730天<=期限			0%