基金一览
基金产品名称:易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币)产品代码:110031风险等级:R3-中风险
基金单位净值:0.9412日增涨率:0.0319%累计净值:0.9412日期:2024-12-30
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2012/8/21 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
QDII基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
1581737244.64 元 |
业绩基准 |
null |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
成曦、余海燕、PAN LINGDAN(潘令旦)
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历任基金经理 |
{history_manager} | ||||||
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基金投资风格 |
{investment_concept} |
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投资范围 |
{investment_scope} |
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业绩表现
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
2.27% | 17.50% | 29.46% | 6.7968% | -5.8800% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.006% |
基金托管费 |
0.15% |
销售服务费 |
0% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| 当金额<100万元 | 1% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 0.6% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.3% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 当金额<100万元 | 1.2% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 0.8% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.5% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
| 当7天<=期限<=364天 | 0.5% | ||||
| 当365天<=期限<=729天 | 0.25% | ||||
| 当730天<=期限 | 0% | ||||
沪公网安备31010602004411号