基金产品名称:南方通利债券C产品代码:000564风险等级:R2-中低风险
基金单位净值:1.095日增涨率:0.2105%累计净值:1.4835日期:2024-04-21
成立时间 |
2014-4-25 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
||||||||||||
基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★ |
||||||||||||||||
资产净值 |
元 |
业绩基准 |
|
||||||||||||||||
基金荣誉 |
|
||||||||||||||||||
现任基金经理 |
刘骥
|
||||||||||||||||||
历任基金经理 |
|
||||||||||||||||||
基金投资风格 |
|
||||||||||||||||||
投资范围 |
本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
1.62% | 2.34% | 3.26% | 6.3481% | 57.1310% |
持仓明细
|
红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | 0.034 | 0.026 | 0.036 |
基金管理费 |
0.0065% |
基金托管费 |
0.18% |
销售服务费 |
0.4% |
基金认购费用 |
|||||
认购金额:: |
认购费率 |
||||
-- | X=0 | ||||
基金申购费用 |
|||||
申购金额(含申购费) |
申购费率 |
||||
-- | X=0 | ||||
基金赎回费用 |
|||||
持有期 |
赎回费率 |
||||
当期限<6月 | 2% | ||||
当6月<=期限<1年 | 1% | ||||
当1年<=期限 | 0% |