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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方双元债券C产品代码:000998风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.1588日增涨率:-0.1981%累计净值:1.1848日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015-2-10

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

  资产净值

25864412.86 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

刘建岩

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
何康2015-02-102016-08-05
,陶铄2016-08-052018-02-02
,何康2017-08-102020-04-29
,杜才超2020-04-292023-01-13
,刘建岩2023-01-13至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。本基金所指信用债包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.04%

2.64%

2.01%

-7.2960%

18.8250%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

200212.IB

20国开12

10.69%

188676.SH

21陕煤Y3

9.8%

019727.SH

23国债24

6.74%

242380017.IB

23农行永续债01

5.42%

149537.SZ

21天马01

5.41%

110075.SH

南航转债

1.52%

128136.SZ

立讯转债

1.4%

113044.SH

大秦转债

1.35%

113055.SH

成银转债

1.28%

123231.SZ

信测转债

1.09%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1月

0.1%

当1月<=期限

0%