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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.3462
嘉实沪港深回混合型1.3046
嘉实新添华定混合型1.1729
嘉实新能源新股票型1.1742
嘉实新能源新股票型1.1823
日期:2019-11-21

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方优选价值混合A产品代码:202011风险等级:

基金单位净值:1.383日增涨率:0.5818%累计净值:1.383日期:2019-11-21

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2008/6/18

  申购状态

开放申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

1328337673.48 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

罗安安

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
谈建强2008-06-182015-07-10
,骆帅2015-06-192019-01-25
,罗安安2015-07-10至今

  基金投资风格

本基金遵循价值投资的投资理念,通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求具备本基金所界定的"价值投资"条件的证券,采取适度的风险收益配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,实现基金资产的长期、稳定增值。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-24.93%

17.75%

-23.53%

59.72%

26.27%

12.34%

12.29%

-28.32%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

7.21%

160215.IB

16国开15

6.02%

600276.SH

恒瑞医药

5.77%

300451.SZ

创业慧康

5.76%

300529.SZ

健帆生物

4.74%

002607.SZ

中公教育

4.01%

000661.SZ

长春高新

3.92%

002475.SZ

立讯精密

3.79%

300559.SZ

佳发教育

3.57%

002241.SZ

歌尔股份

3.54%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

0.455

0.606

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.9%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.8%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.6%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.3%

当2年<=期限

0%