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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型2.027
嘉实沪港深回混合型1.7352
嘉实新添华定混合型1.2337
嘉实新能源新股票型2.0434
嘉实新能源新股票型2.0641
日期:2020-07-12

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方宝元债券A产品代码:202101风险等级:中低

基金单位净值:2.3715日增涨率:0.0886%累计净值:2.3715日期:2020-07-12

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2002/9/20

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

林乐峰

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
李怀忠2002-09-202003-12-27
,陈键2003-12-272005-06-29
,苏彦祝2005-06-292006-03-16
,王黎敏2006-03-162008-01-12
,应帅2007-05-112009-02-12
,蒋峰2008-01-122009-02-12
,高峰2008-01-122010-09-27
,蒋朋宸2009-02-122015-06-16
,李璇2010-09-272012-06-07
,应帅2010-12-022016-03-30
,林乐峰2016-03-30至今

  基金投资风格

积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资。

  投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-2.74%

8.58%

-3.89%

22.98%

19.13%

6.93%

8.08%

-3.73%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

601939.SH

建设银行

4.1%

600036.SH

招商银行

1.88%

601166.SH

兴业银行

1.65%

601009.SH

南京银行

1.41%

140215.IB

14国开15

1.41%

160210.IB

16国开10

1.31%

160206.IB

16国开06

1.31%

601088.SH

中国神华

1.26%

108602.SZ

国开1704

1.2%

101751004.IB

17中节能MTN001

0.95%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

0.02

0.02

0.02

交易费率

 

  基金管理费

0.0075%

  基金托管费

0.175%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<1000万元

0.5%

当1000万元<=金额

0.3%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<1000万元

0.5%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限

0.3%