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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.3462
嘉实沪港深回混合型1.3046
嘉实新添华定混合型1.1729
嘉实新能源新股票型1.1742
嘉实新能源新股票型1.1823
日期:2019-11-21

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方宝元债券A产品代码:202101风险等级:中低

基金单位净值:2.1931日增涨率:0.4443%累计净值:2.1931日期:2019-11-21

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2002/9/20

  申购状态

开放申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

1942519210.72 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

林乐峰

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
李怀忠2002-09-202003-12-27
,陈键2003-12-272005-06-29
,苏彦祝2005-06-292006-03-16
,王黎敏2006-03-162008-01-12
,应帅2007-05-112009-02-12
,蒋峰2008-01-122009-02-12
,高峰2008-01-122010-09-27
,蒋朋宸2009-02-122015-06-16
,李璇2010-09-272012-06-07
,应帅2010-12-022016-03-30
,林乐峰2016-03-30至今

  基金投资风格

积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资。

  投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-2.74%

8.58%

-3.89%

22.98%

19.13%

6.93%

8.08%

-3.73%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

190201.IB

19国开01

3.21%

1180007.IB

11渝城投债

3.13%

1380225.IB

13陕高速债

3.08%

170210.IB

17国开10

2.56%

130240.IB

13国开40

2.12%

600519.SH

贵州茅台

1.44%

600872.SH

中炬高新

1.28%

002511.SZ

中顺洁柔

1.25%

600887.SH

伊利股份

1.15%

300470.SZ

日机密封

1.09%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

0.02

0.02

0.02

交易费率

 

  基金管理费

0.0075%

  基金托管费

0.175%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<1000万元

0.5%

当1000万元<=金额

0.3%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<1000万元

0.5%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率