基金产品名称:南方宝元债券A产品代码:202101风险等级:R2-中低风险
基金单位净值:2.5056日增涨率:-0.3024%累计净值:3.9676日期:2024-03-27
成立时间 |
2002-9-20 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★ |
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资产净值 |
8022505264.77 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
林乐峰
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资。 |
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投资范围 |
具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
2.82% | -0.57% | -1.09% | -0.2926% | 609.4715% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | 0.002 | 0.02 | 0.02 |
基金管理费 |
0.0075% |
基金托管费 |
0.175% |
销售服务费 |
0% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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当金额<100万元 | 0.8% | ||||
当100万元<=金额<1000万元 | 0.5% | ||||
当1000万元<=金额 | 0.3% | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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当金额<100万元 | 0.8% | ||||
当100万元<=金额<1000万元 | 0.5% | ||||
当1000万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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当期限<7天 | 1.5% | ||||
当7天<=期限 | 0.3% |