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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业混合型1.0082
招商中证同业混合型1.0086
广发天天红货货币型1
广发景兴中短债券型1.0654
广发纯债债券债券型1.2328
广发天天红货货币型1
日期:2022-09-23

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方润元纯债债券A/B产品代码:202108风险等级:R2

基金单位净值:1.4897日增涨率:0.1412%累计净值:1.5197日期:2022-09-23

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2012/7/20

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

1972237826.64 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

金凌志

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
夏晨曦2012-07-202015-01-13
,孟飞2015-01-132015-12-30
,李璇2015-12-302017-02-24
,杜才超2016-12-092018-02-02
,金凌志2017-07-28至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

3.66%

6.92%

-0.84%

-0.61%

8.51%

10%

3.63%

2.82%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

210316.IB

21进出16

9.69%

220403.IB

22农发03

8.35%

220210.IB

22国开10

4.38%

210212.IB

21国开12

3.97%

200203.IB

20国开03

2.51%

--

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累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0065%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.1%

当1年<=期限<2年

0.05%

当2年<=期限

0%