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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业混合型1.0082
招商中证同业混合型1.0086
广发天天红货货币型1
广发景兴中短债券型1.0654
广发纯债债券债券型1.2328
广发天天红货货币型1
日期:2022-09-23

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实研究精选混合A产品代码:070013风险等级:R3

基金单位净值:1.833日增涨率:-0.758%累计净值:3.799日期:2022-09-23

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2008/5/27

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

1621737274.54 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

肖觅、陈永、刘俣豪

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘红辉2008-05-272010-05-08
,党开宇2008-05-272010-06-08
,张弢2010-06-082015-04-10
,陈少平2015-04-102018-11-01
,张丹华2018-11-012020-07-30
,张露2018-11-272022-06-01
,肖觅2021-03-19至今
,刘俣豪2022-06-01至今
,陈永2022-06-01至今

  基金投资风格

基本面研究,精选个股,长期投资。

  投资范围

通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

31.17%

-48.69%

24.47%

-12.97%

55.93%

28.25%

20.48%

39.99%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

603799.SH

华友钴业

5.14%

210407.IB

21农发07

5.03%

603259.SH

药明康德

3.89%

603659.SH

璞泰来

3.66%

002812.SZ

恩捷股份

3.51%

601155.SH

新城控股

3.3%

300750.SZ

宁德时代

3.27%

688696.SH

极米科技

2.89%

601128.SH

常熟银行

2.71%

601012.SH

隆基绿能

2.58%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.3114

0.0508

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<50万元

1.2%

当50万元<=金额<200万元

1%

当200万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<50万元

1.5%

当50万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<365天

0.5%

当365天<=期限<730天

0.25%

当730天<=期限

0%