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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.3411
嘉实沪港深回混合型1.305
嘉实新添华定混合型1.1728
嘉实新能源新股票型1.1551
嘉实新能源新股票型1.1629
日期:2019-11-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实文体娱乐股票C产品代码:003054风险等级:

基金单位净值:1.217日增涨率:-0.1641%累计净值:1.217日期:2019-11-14

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2016/9/7

  申购状态

开放申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

109789818.09 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

王凯、张丹华

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
王凯2016-09-07至今
,张丹华2018-05-25至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-31.18%

9.4%

-0.83%

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600050.SH

中国联通

6.84%

002475.SZ

立讯精密

6.39%

300369.SZ

绿盟科技

5.78%

300059.SZ

东方财富

5.68%

002439.SZ

启明星辰

4.97%

600183.SH

生益科技

4.37%

000063.SZ

中兴通讯

4.03%

002230.SZ

科大讯飞

3.83%

300383.SZ

光环新网

3.38%

002008.SZ

大族激光

3%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  0.5%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.5%

当30天<=期限

0%