基金一览
基金产品名称:嘉实新添华定期混合产品代码:004353风险等级:中
基金单位净值:1.1764日增涨率:/累计净值:1.1764日期:2019-12-12
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
|
成立时间 |
2017/3/17 |
申购状态 |
暂停申购 |
赎回状态 |
暂停赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
||||
|
基金类型 |
混合型基金 |
济安金信评级 |
|
||||||||
|
资产净值 |
113917112.53 元 |
业绩基准 |
|
||||||||
|
基金荣誉 |
|
||||||||||
|
现任基金经理 |
刘宁
|
||||||||||
|
历任基金经理 |
|
||||||||||
|
基金投资风格 |
|
||||||||||
|
投资范围 |
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、股指期货、权证,资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||||||||||
2017-03-17
至今业绩表现
年份 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
增长率 | 2.96% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持仓明细
|
累计净值走势图
最新资产组合
产品分红
|
红利发放年度 | 2018 | 2017 | 2016 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
|
基金管理费 |
0.006% |
基金托管费 |
0.15% |
销售服务费 |
0.6% |
|
基金认购费用 |
|||||
|
认购金额:: |
认购费率 |
||||
| -- | X=0 | ||||
|
基金申购费用 |
|||||
|
申购金额（含申购费) |
申购费率 |
||||
| -- | X=0 | ||||
|
基金赎回费用 |
|||||
|
持有期 |
赎回费率 |
||||
| 当期限<7天 | 1.5% | ||||
| 当7天<=期限<30天 | 0.5% | ||||
| 当30天<=期限 | 0% | ||||