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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型2.4079
嘉实沪港深回混合型2.2195
嘉实新添华定混合型1.373
嘉实新能源新股票型3.464
嘉实新能源新股票型3.5171
日期:2021-07-25

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实新添华定期混合产品代码:004353风险等级:R3

基金单位净值:1.373日增涨率:0.06%累计净值:1.373日期:2021-07-25

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

3/17/2017 12:00:00 AM

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

暂停赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

65990239.32 元

  业绩基准

  基金管理人

嘉实基金管理有限公司

  基金托管人

中国工商银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

刘宁

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘宁2017-03-17至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、股指期货、权证,资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

8.28%

2.96%

7.26%

--

--

--

--

10.54%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

190208.IB

19国开08

15.32%

200207.IB

20国开07

15.2%

200008.IB

20附息国债08

15%

101900402.IB

19青岛城投MTN001

7.76%

102001226.IB

20凤凰传媒MTN002

7.66%

132018.SH

G三峡EB1

1.95%

113011.SH

光大转债

1.6%

132021.SH

19中电EB

0.2%

--

--

--

--

--

--

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.006%

  基金托管费

0.15%

  销售服务费

  0.6%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.5%

当30天<=期限

0%