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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.3411
嘉实沪港深回混合型1.305
嘉实新添华定混合型1.1728
嘉实新能源新股票型1.1551
嘉实新能源新股票型1.1629
日期:2019-11-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方天天利货币B产品代码:003474风险等级:

基金单位净值:1日增涨率:0.0375%累计净值:1日期:2019-11-14

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2016/10/20

  申购状态

暂停大额申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

108756048595.16 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

夏晨曦、蔡奕奕

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
夏晨曦2016-10-20至今
,蔡奕奕2016-11-17至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

111904086.IB

19中国银行CD086

1.17%

111918334.IB

19华夏银行CD334

1%

111915403.IB

19民生银行CD403

1%

111905129.IB

19建设银行CD129

1%

111918359.IB

19华夏银行CD359

1%

111909328.IB

19浦发银行CD328

0.98%

190201.IB

19国开01

0.98%

190302.IB

19进出02

0.97%

111904090.IB

19中国银行CD090

0.9%

111915438.IB

19民生银行CD438

0.84%

 


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率