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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.042
招商中证同业债券型1.041
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0699
广发纯债债券债券型1.2476
广发天天红A货币型1
日期:2024-03-27

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方顺康混合产品代码:002167风险等级:R3-中风险

每万份收益率:%7日年化收益率:3%日期:2024-03-27

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015-11-26

  申购状态

  赎回状态

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

黄春逢

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
吴剑毅2015-11-262020-05-15
,黄春逢2020-05-15至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

/

/

/

-2.3654%

58.9100%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

9.58%

601318.SH

中国平安

8.88%

601166.SH

兴业银行

6.27%

010107.SH

21国债(7)

5.6%

603259.SH

药明康德

3.65%

601888.SH

中国中免

3.45%

603288.SH

海天味业

3.33%

600887.SH

伊利股份

3.13%

002475.SZ

立讯精密

2.99%

600276.SH

恒瑞医药

2.88%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.4%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<6月

0.5%

当6月<=期限<1年

0.3%

当1年<=期限

0%