热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0117
招商安心收益	债券型	1.9016
招商瑞联1年	混合型	1.0313
招商瑞联1年	混合型	1.0433
招商核心竞争	混合型	1.1246
招商核心竞争	混合型	1.1535
日期：2025-04-29

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方理财60天债券B产品代码:202306风险等级:R2-中低风险

每万份收益率:0.5113%7日年化收益率:1.899%日期:2025-04-29

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2012/10/19

申购状态

赎回状态

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

王啸、黄河

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
夏晨曦	2012-10-192019-10-15
,董浩	2016-11-172020-12-15
,王啸	2020-12-15至今
,黄河	2021-04-09至今

基金投资风格

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
/	/	/	/	2.4900%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112111077.IB	21平安银行CD077	12.74%
012100159.IB	21唐山实业SCP001	5.27%
012100794.IB	21粤珠江SCP001	5.26%
012101336.IB	21陕有色SCP002	5.26%
019649.SH	21国债01	5.25%
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产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0027%	基金托管费	0.08%	销售服务费	0.01%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0