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产品名称单位净值季回报年回报成立以来回报
招商恒鑫30个月封闭债1.00540.71%3.22%6.23%
招商安心收益债券C1.89891.01%3.08%151.37%
招商瑞联1年持有期混合C1.03341.57%6%3.34%
招商瑞联1年持有期混合A1.04461.67%6.49%4.46%
招商核心竞争力混合C1.06365.04%29.72%34.88%
招商核心竞争力混合A1.08925.24%30.77%37.99%
招商安心收益债券A1.92891.08%3.39%24.22%
招商和悦稳健养老一年持有1.32251.93%8.07%32.25%
招商和悦稳健养老一年持有1.36142.05%8.62%36.14%
招商鑫悦中短债C1.14530.85%2.7%22.73%
招商鑫悦中短债A1.15510.89%2.9%24.17%
广发中证同业存单AAA指1.060.41%2.03%6%
招商中证同业存单AAA指1.05580.32%1.7%5.58%
日期:2025-02-16

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
产品名称季回报率半年回报率年回报率三年回报率
嘉实文体娱乐股票A19.51%65.51%47.16%25.51%
嘉实文体娱乐股票C19.35%65.02%46.42%23.64%
嘉实前沿科技沪港深股票A28.78%53.02%57.34%-1%
易方达消费精选股票6.81%24.01%22.26%-17.8%
嘉实全球互联网股票(QD8.86%14.15%19.56%20.26%
南方产业智选股票A7.49%14.05%22.59%-0.13%
易方达金融行业股票发起式4.13%24.5%35.1%4.05%
嘉实环保低碳股票-1.8%26.54%11.22%-41.02%
产品名称季回报率半年回报率年回报率三年回报率
易方达优质精选混合(QD3.4%18.39%16.68%-24.66%
招商核心竞争力混合A5.24%34.19%30.77%/
招商核心竞争力混合C5.04%33.65%29.72%/
嘉实沪港深回报混合4.38%12.57%15.32%-14.9%
嘉实服务增值行业混合-2.05%11.37%4.49%-26.83%
嘉实主题混合1.46%9.28%10.4%-14.9%
南方优选价值混合A1.95%12.62%15.26%-17.95%
南方盛元红利混合/16.73%10.77%-18.28%
产品名称季回报率半年回报率年回报率三 年回报率
嘉实稳固收益债券C2.2%4.02%6.21%4.71%
南方多利增强债券A3.54%6.16%5.71%9.38%
南方多利增强债券C3.45%6%5.39%8.4%
南方广利回报债券A/B5.65%14.68%12.34%-2.85%
南方广利回报债券C5.55%14.46%11.91%-4.04%
易方达增强回报债券B1.2%3%8.02%10.63%
易方达增强回报债券A1.33%3.18%8.47%11.95%
易方达安心回报债券A3.63%7.93%9.71%5.75%
产品名称七日年化收益万份年化收益年回报率三年回报率
南方天天利货币B1.943%0.5491.95%6.53%
南方收益宝货币B1.872%0.50671.96%6.5%
易方达货币B1.835%0.3151.64%5.28%
易方达天天增利货币B1.832%0.55941.78%6.03%
嘉实快线货币A1.822%0.49061.86%6.18%
易方达财富快线货币B1.785%0.54421.95%6.31%
广发天天红B1.772%0.46591.84%6.21%
嘉实货币B1.761%0.51931.82%6.2%
日期:2025-02-16

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大盘指数

指数名称最新指数涨跌百分比
上证指数3346.720.43%
深证成指10749.51.16%
恒生指数22620.33.69%
创业板指2215.31.8%
日期:2025-02-16

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产品名称产品类型七日年化收益
易方达天天增利货币B货币型1.832%
易方达财富快线货币B货币型1.785%
易方达龙宝货币B货币型1.723%
嘉实货币B货币型1.761%
南方收益宝货币B货币型1.872%
易方达天天增利货币A货币型1.588%
嘉实快线货币A货币型1.822%
易方达天天理财货币B货币型1.737%
易方达财富快线货币A货币型1.541%
南方现金增利货币B货币型1.681%
日期:2025-02-16
产品名称产品类型单位净值
嘉实前沿科技沪港深股票A股票型1.9003
南方香港成长(QDII)QDII型1.8663
易方达恒生国企联接(QDQDII型1.0661
嘉实文体娱乐股票A股票型2.15
嘉实文体娱乐股票C股票型2.066
易方达科讯混合混合型1.5177
南方大数据300指数A指数型1.4272
易方达黄金ETF联接A指数型2.2834
南方大数据300指数C指数型1.3763
嘉实沪港深精选股票股票型2.245
日期:2025-02-16

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